| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
AP Constructions | 2 785.00 | 2 028.00 | 757.00 | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 639.00 | 117 684.00 | 6 954.00 | 124 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 084.00 | 35 081.00 | 33 003.00 | 68 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 803.00 | 155 001.00 | 69 802.00 | 224 803.00 |
BT Marchandises | 188 268.00 | | 188 268.00 | 188 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 142.00 | 20 354.00 | 146 788.00 | 167 142.00 |
BZ Autres créances | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
CF Disponibilités | 186 681.00 | | 186 681.00 | 186 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 487.00 | 20 354.00 | 565 132.00 | 585 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 290.00 | 175 355.00 | 634 934.00 | 810 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 217 271.00 | 174 769.00 | | 217 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 512.00 | 42 502.00 | | 35 512.00 |
DL TOTAL (I) | 261 033.00 | 225 521.00 | | 261 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 185.00 | 909.00 | | 11 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 232.00 | 77 564.00 | | 96 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 485.00 | 37 044.00 | | 46 485.00 |
EA Autres dettes | | 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 901.00 | 115 975.00 | | 373 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 934.00 | 341 496.00 | | 634 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 901.00 | 115 975.00 | | 153 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 788.00 | | 749 788.00 | 749 788.00 |
FG Production vendue services | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 780.00 | | 817 780.00 | 817 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 354.00 | |
GE Autres charges | | | 23 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 802.00 | 716.00 | | 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 735.00 | 30.00 | | 15 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 735.00 | 30.00 | | 15 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 635.00 | 30.00 | | 15 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 437.00 | 810 573.00 | | 839 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 925.00 | 768 070.00 | | 803 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 512.00 | 42 502.00 | | 35 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 769.00 | 61 032.00 | | 46 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 211.00 | | 61 592.00 | 163 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | 29 088.00 | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 004.00 | | 32 504.00 | 163 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 932.00 | 7 069.00 | | 147 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 725.00 | 7 069.00 | | 147 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 354.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 232.00 | 96 232.00 | | 96 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 236.00 | 60 236.00 | 80 000.00 | 140 236.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 485.00 | 113 485.00 | 80 000.00 | 193 485.00 |
VW T.V.A. | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 901.00 | 153 901.00 | 220 000.00 | 373 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 570.00 | 9 332.00 | | 7 570.00 |
ST Autres comptes | 102 082.00 | 109 511.00 | | 102 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 917.00 | 23 320.00 | | 23 917.00 |
YT Sous‐traitance | 1 475.00 | 3 114.00 | | 1 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 451.00 | 2 219.00 | | 3 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 033.00 | 62 151.00 | | 64 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 038.00 | 44 510.00 | | 53 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 043.00 | 145 277.00 | | 135 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |