| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500.00 | 2 500.00 | 1 000.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 836 126.00 | 5 751.00 | 830 375.00 | 836 126.00 |
BZ Autres créances | 275 215.00 | | 275 215.00 | 275 215.00 |
CF Disponibilités | 67 140.00 | | 67 140.00 | 67 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 482.00 | 5 751.00 | 1 172 731.00 | 1 178 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 982.00 | 8 251.00 | 1 173 731.00 | 1 181 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 066.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 528.00 | 13 528.00 | | 17 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 577.00 | 86 933.00 | | 67 577.00 |
DL TOTAL (I) | 129 105.00 | 141 528.00 | | 129 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 760.00 | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 462.00 | 1 228 737.00 | | 1 038 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 662.00 | 19 572.00 | | 5 662.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 626.00 | 1 249 104.00 | | 1 044 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 731.00 | 1 390 632.00 | | 1 173 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 755 080.00 | | 5 755 080.00 | 5 755 080.00 |
FG Production vendue services | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 075.00 | | 5 778 075.00 | 5 778 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 778 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 318 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 690 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 966.00 | 60.00 | | 3 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 966.00 | 60.00 | | 3 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 963.00 | 60.00 | | 3 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 334.00 | 23 714.00 | | 25 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 449.00 | 5 564 600.00 | | 5 783 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 715 872.00 | 5 477 666.00 | | 5 715 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 577.00 | 86 933.00 | | 67 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 903.00 | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 903.00 | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 395.00 | 8.00 | 4 903.00 | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | 8.00 | 4 903.00 | 7 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 399.00 | 842.00 | 490.00 | 5 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 399.00 | 842.00 | 490.00 | 5 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 399.00 | 842.00 | 490.00 | 5 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842.00 | 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 462.00 | 1 038 462.00 | | 1 038 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 830 254.00 | 830 254.00 | | 830 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VB T. V. A. | 234 904.00 | 234 904.00 | | 234 904.00 |
VC Groupe et associés | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VP Divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 341.00 | 1 111 341.00 | 1 000.00 | 1 112 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 626.00 | 1 044 626.00 | | 1 044 626.00 |