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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
AX Avances et acomptes | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 884.00 | | 38 884.00 | 38 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 514.00 | 706.00 | 4 808.00 | 5 514.00 |
BZ Autres créances | 20 250.00 | | 20 248.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 65 229.00 | | 65 229.00 | 65 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 828.00 | 706.00 | 92 121.00 | 92 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 711.00 | 706.00 | 131 005.00 | 131 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 763.00 | 85 105.00 | | 89 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 407.00 | 4 658.00 | | -52 407.00 |
DL TOTAL (I) | 81 356.00 | 133 763.00 | | 81 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 209.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 782.00 | 173 175.00 | | 12 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767.00 | 6 331.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 649.00 | 179 714.00 | | 49 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 005.00 | 313 477.00 | | 131 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 5 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 634.00 | 2 756 398.00 | | 22 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 041.00 | 2 751 740.00 | | 75 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 407.00 | 4 658.00 | | -52 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 751.00 | 706.00 | 5 751.00 | 5 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 751.00 | 706.00 | 5 751.00 | 5 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 751.00 | 706.00 | 5 751.00 | 5 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706.00 | 5 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VC Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |