| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 105.00 | | 423 105.00 | 423 105.00 |
AP Constructions | 43 535.00 | 27 394.00 | 16 142.00 | 43 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 619.00 | 4 338.00 | 3 280.00 | 7 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 813.00 | 2 354.00 | 13 459.00 | 15 813.00 |
AX Avances et acomptes | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 475.00 | 34 086.00 | 457 389.00 | 491 475.00 |
BT Marchandises | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BZ Autres créances | 108 540.00 | | 108 540.00 | 108 540.00 |
CF Disponibilités | 51 165.00 | | 51 165.00 | 51 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 444.00 | | 163 444.00 | 163 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 919.00 | 34 086.00 | 620 833.00 | 654 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 825.00 | | | 108 825.00 |
DL TOTAL (I) | 558 825.00 | | | 558 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 966.00 | | | 127 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 008.00 | | | 62 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 833.00 | | | 620 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 008.00 | | | 62 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 764.00 | | 344 764.00 | 344 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 764.00 | | 344 764.00 | 344 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 614.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | | | -1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 764.00 | | | 344 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 939.00 | | | 235 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 825.00 | | | 108 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 491 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 086.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VC Groupe et associés | 79 277.00 | 79 277.00 | | 79 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 966.00 | 6 968.00 | 120 998.00 | 127 966.00 |
VI Groupe et associés | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 944.00 | 108 540.00 | 1 404.00 | 109 944.00 |
VW T.V.A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
ST Autres comptes | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 953.00 | | | 68 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |