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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 105.00 | | 423 105.00 | 423 105.00 |
AP Constructions | 63 447.00 | 41 534.00 | 21 914.00 | 63 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 453.00 | 7 379.00 | 4 074.00 | 11 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 347.00 | 8 381.00 | 8 966.00 | 17 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 832.00 | 57 293.00 | 459 539.00 | 516 832.00 |
BT Marchandises | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BZ Autres créances | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
CF Disponibilités | 274 034.00 | | 274 034.00 | 274 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 806.00 | | 313 806.00 | 313 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 638.00 | 57 293.00 | 773 345.00 | 830 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 226.00 | | | 112 226.00 |
DL TOTAL (I) | 562 226.00 | | | 562 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 786.00 | | | 124 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 119.00 | | | 211 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 345.00 | | | 773 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 199.00 | | | 94 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 167.00 | | 230 167.00 | 230 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 167.00 | | 230 167.00 | 230 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 065.00 | |
GE Autres charges | | | 8 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 743.00 | | | 333 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 517.00 | | | 221 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 226.00 | | | 112 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 135.00 | | 42.00 | 519 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 346.00 | | 516 832.00 | 2 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346.00 | | 92 247.00 | 2 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 105.00 | | | 423 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 593.00 | | | 94 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | 42.00 | 1 438.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 228.00 | 12 065.00 | | 45 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 228.00 | 12 065.00 | | 45 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 786.00 | 7 866.00 | 116 920.00 | 124 786.00 |
VI Groupe et associés | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 826.00 | 31 346.00 | 1 480.00 | 32 826.00 |
VW T.V.A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 119.00 | 94 199.00 | 116 920.00 | 211 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
ST Autres comptes | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 488.00 | | | 64 488.00 |