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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 770.00 | 5 889.00 | 6 882.00 | 12 770.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 829.00 | 45 280.00 | 8 549.00 | 53 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 710.00 | 39 349.00 | 22 361.00 | 61 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 878.00 | 90 519.00 | 145 359.00 | 235 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 460.00 | 3 920.00 | 229 541.00 | 233 460.00 |
BZ Autres créances | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
CF Disponibilités | 148 992.00 | | 148 992.00 | 148 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 664.00 | 3 920.00 | 401 744.00 | 405 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 542.00 | 94 438.00 | 547 104.00 | 641 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 233 571.00 | | | 233 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
DL TOTAL (I) | 391 243.00 | | | 391 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 596.00 | | | 105 596.00 |
EA Autres dettes | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 861.00 | | | 155 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 104.00 | | | 547 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 861.00 | | | 155 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 789.00 | | 23 404.00 | 221 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 315.00 | 235 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 315.00 | 115 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 114.00 | | 6 650.00 | 99 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 153.00 | | 16 702.00 | 108 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 522.00 | | 53.00 | 14 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 047.00 | 16 377.00 | 8 905.00 | 83 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 005.00 | 884.00 | | 5 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 042.00 | 15 493.00 | 8 905.00 | 78 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 863.00 | 2 057.00 | | 1 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 863.00 | 2 057.00 | | 1 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 863.00 | 2 057.00 | | 1 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
UX Autres créances clients | 227 256.00 | 227 256.00 | | 227 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VB T. V. A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 997.00 | 253 423.00 | 14 574.00 | 267 997.00 |
VW T.V.A. | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 861.00 | 155 861.00 | | 155 861.00 |