| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 770.00 | 8 500.00 | 4 271.00 | 12 770.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 479.00 | 51 971.00 | 10 508.00 | 62 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 710.00 | 44 268.00 | 17 442.00 | 61 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 600.00 | 104 739.00 | 139 861.00 | 244 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 755.00 | 6 350.00 | 370 404.00 | 376 755.00 |
BZ Autres créances | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
CF Disponibilités | 124 198.00 | | 124 198.00 | 124 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 609.00 | 6 350.00 | 522 258.00 | 528 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 208.00 | 111 089.00 | 662 119.00 | 773 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 307 396.00 | | | 307 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
DL TOTAL (I) | 434 657.00 | | | 434 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 701.00 | | | 124 701.00 |
EA Autres dettes | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 462.00 | | | 227 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 119.00 | | | 662 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 462.00 | | | 227 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 878.00 | | 8 722.00 | 235 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 540.00 | | 8 649.00 | 115 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 574.00 | | 72.00 | 14 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 519.00 | 14 220.00 | | 90 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 889.00 | 2 611.00 | | 5 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 630.00 | 11 609.00 | | 84 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 920.00 | 2 431.00 | | 3 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 920.00 | 2 431.00 | | 3 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 920.00 | 2 431.00 | | 3 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 431.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 807.00 | 64 807.00 | | 64 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
UX Autres créances clients | 367 640.00 | 367 640.00 | | 367 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VC Groupe et associés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 294.00 | 400 647.00 | 14 646.00 | 415 294.00 |
VW T.V.A. | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 462.00 | 227 462.00 | | 227 462.00 |