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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 065.00 | 33 745.00 | 320.00 | 34 065.00 |
AH Fonds commercial | 61 388.00 | | 61 388.00 | 61 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 258.00 | 33 802.00 | 60 456.00 | 94 258.00 |
AP Constructions | 114 723.00 | 73 111.00 | 41 611.00 | 114 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 611.00 | 582 114.00 | 402 496.00 | 984 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 662.00 | 81 860.00 | 38 802.00 | 120 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 517.00 | 804 632.00 | 636 885.00 | 1 441 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BN En cours de production de biens | 63 593.00 | | 63 593.00 | 63 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 510.00 | | 130 510.00 | 130 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 346.00 | 1 253.00 | 137 092.00 | 138 346.00 |
BZ Autres créances | 148 042.00 | | 148 042.00 | 148 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 324.00 | 1 253.00 | 552 070.00 | 553 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 841.00 | 805 886.00 | 1 188 955.00 | 1 994 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 274 345.00 | 259 618.00 | | 274 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 331.00 | 14 727.00 | | -39 331.00 |
DL TOTAL (I) | 306 514.00 | 345 845.00 | | 306 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 301.00 | 362 875.00 | | 577 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 141.00 | 181 711.00 | | 194 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 253.00 | 110 179.00 | | 100 253.00 |
EA Autres dettes | 10 746.00 | 13 695.00 | | 10 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 441.00 | 668 460.00 | | 882 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 955.00 | 1 014 305.00 | | 1 188 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 037.00 | 448 787.00 | | 479 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 080.00 | 70 000.00 | | 108 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 935.00 | | 303 582.00 | 1 137 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 050.00 | | 43 661.00 | 146 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 202.00 | | 258 794.00 | 961 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 683.00 | | 1 128.00 | 30 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 926.00 | 88 706.00 | | 715 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 226.00 | 15 321.00 | | 52 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 700.00 | 73 385.00 | | 663 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 301.00 | | 47.00 | 1 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301.00 | | 47.00 | 1 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301.00 | | 47.00 | 1 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 141.00 | 194 141.00 | | 194 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 135 340.00 | 135 340.00 | | 135 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VC Groupe et associés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 422.00 | 108 422.00 | | 108 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 879.00 | 65 474.00 | 345 612.00 | 468 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 901.00 | | | 72 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VP Divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 370.00 | 109 370.00 | | 109 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 644.00 | 331 644.00 | | 331 644.00 |
VW T.V.A. | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 441.00 | 479 037.00 | 345 612.00 | 882 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 576.00 | 14 112.00 | | 15 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 392.00 | 10 443.00 | | 10 392.00 |
ST Autres comptes | 222 713.00 | 212 293.00 | | 222 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 817.00 | 93 976.00 | | 79 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 799.00 | 13 815.00 | | 155 799.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
YT Sous‐traitance | 77 899.00 | 90 101.00 | | 77 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 817.00 | 4 150.00 | | 3 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 393.00 | 18 262.00 | | 19 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 039.00 | 216 264.00 | | 207 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 498.00 | 116 613.00 | | 125 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 822.00 | 406 813.00 | | 390 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |