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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
AH Fonds commercial | 61 388.00 | | 61 388.00 | 61 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 258.00 | 77 987.00 | 16 272.00 | 94 258.00 |
AN Terrains | 2 480.00 | 196.00 | 2 284.00 | 2 480.00 |
AP Constructions | 114 723.00 | 83 293.00 | 31 429.00 | 114 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 727.00 | 700 849.00 | 400 878.00 | 1 101 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 014.00 | 102 947.00 | 24 066.00 | 127 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 965.00 | 999 337.00 | 565 628.00 | 1 564 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
BN En cours de production de biens | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 991.00 | | 152 991.00 | 152 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 768.00 | 1 748.00 | 210 021.00 | 211 768.00 |
BZ Autres créances | 59 847.00 | | 59 847.00 | 59 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CF Disponibilités | 162 345.00 | | 162 345.00 | 162 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 679.00 | 1 748.00 | 675 931.00 | 677 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 644.00 | 1 001 085.00 | 1 241 559.00 | 2 242 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 274 345.00 | 274 345.00 | | 274 345.00 |
DH Report à nouveau | -102 119.00 | -39 331.00 | | -102 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 642.00 | -62 788.00 | | 75 642.00 |
DL TOTAL (I) | 319 368.00 | 243 726.00 | | 319 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 337.00 | 658 414.00 | | 599 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 013.00 | 207 988.00 | | 183 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 078.00 | 131 511.00 | | 127 078.00 |
EA Autres dettes | 12 763.00 | 25 126.00 | | 12 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 191.00 | 1 023 039.00 | | 922 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 559.00 | 1 266 765.00 | | 1 241 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 349.00 | 702 996.00 | | 515 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | 126.00 | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 998.00 | | 116 968.00 | 1 455 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 564 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 345 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 711.00 | | | 189 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 976.00 | | 116 968.00 | 1 236 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 731.00 | 97 605.00 | 8 000.00 | 909 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 865.00 | 21 186.00 | | 90 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 866.00 | 76 419.00 | 8 000.00 | 818 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 218.00 | 405.00 | 876.00 | 2 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 218.00 | 405.00 | 876.00 | 2 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 218.00 | 405.00 | 876.00 | 2 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405.00 | 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 013.00 | 183 013.00 | | 183 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
UX Autres créances clients | 208 547.00 | 208 547.00 | | 208 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VB T. V. A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VC Groupe et associés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 245.00 | 70 245.00 | | 70 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 093.00 | 122 251.00 | 392 334.00 | 529 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 217.00 | | | 205 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VP Divers | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 732.00 | 309 732.00 | | 309 732.00 |
VW T.V.A. | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 191.00 | 515 349.00 | 392 334.00 | 922 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 727.00 | 16 247.00 | | 15 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 336.00 | 11 150.00 | | 11 336.00 |
ST Autres comptes | 187 297.00 | 166 722.00 | | 187 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 004.00 | 88 165.00 | | 91 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 651.00 | 150 713.00 | | 136 651.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 15 105.00 | | |
YT Sous‐traitance | 124 064.00 | 87 193.00 | | 124 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 956.00 | 3 528.00 | | 3 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 683.00 | 19 775.00 | | 19 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 799.00 | 173 603.00 | | 240 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 325.00 | 79 161.00 | | 119 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 700.00 | 353 230.00 | | 413 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |