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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 13 566.00 | 154.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 793.00 | 36 619.00 | 18 174.00 | 54 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 275.00 | 275 585.00 | 182 690.00 | 458 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 796.00 | 326 837.00 | 210 959.00 | 537 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BT Marchandises | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 094.00 | 7 352.00 | 42 742.00 | 50 094.00 |
BZ Autres créances | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
CF Disponibilités | 371 476.00 | | 371 476.00 | 371 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 847.00 | 7 352.00 | 621 495.00 | 628 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 643.00 | 334 189.00 | 832 454.00 | 1 166 643.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 566 495.00 | 519 934.00 | | 566 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 834.00 | 56 561.00 | | 24 834.00 |
DL TOTAL (I) | 599 108.00 | 584 274.00 | | 599 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 191.00 | 82 557.00 | | 128 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 356.00 | 5 604.00 | | 5 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 920.00 | 14 477.00 | | 24 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 623.00 | 56 277.00 | | 54 623.00 |
EA Autres dettes | 20 257.00 | 11 486.00 | | 20 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 346.00 | 170 401.00 | | 233 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 454.00 | 754 675.00 | | 832 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 104.00 | 112 534.00 | | 130 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 784.00 | | 76 012.00 | 461 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 776.00 | | 76 012.00 | 450 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 939.00 | 43 898.00 | | 282 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 872.00 | 43 898.00 | | 281 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 594.00 | 7 352.00 | 18 594.00 | 18 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 594.00 | 7 352.00 | 18 594.00 | 18 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 594.00 | 7 352.00 | 18 594.00 | 18 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 352.00 | 18 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
UX Autres créances clients | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 144.00 | 24 901.00 | 103 243.00 | 128 144.00 |
VI Groupe et associés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 172.00 | | | 72 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 347.00 | 130 104.00 | 103 243.00 | 233 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 815.00 | 7 457.00 | | 7 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 031.00 | 10 182.00 | | 11 031.00 |
ST Autres comptes | 84 445.00 | 79 407.00 | | 84 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 496.00 | 23 436.00 | | 24 496.00 |
YT Sous‐traitance | 26 687.00 | 31 418.00 | | 26 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 693.00 | 6 811.00 | | 20 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 071.00 | 1 094.00 | | 4 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 886.00 | 8 550.00 | | 11 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 162.00 | 148 178.00 | | 146 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 421.00 | 45 511.00 | | 49 421.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 353.00 | 151 255.00 | | 167 353.00 |