| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 364.00 | 43 609.00 | 81 756.00 | 125 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 996.00 | 366 340.00 | 158 655.00 | 524 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 087.00 | 424 736.00 | 250 351.00 | 675 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BT Marchandises | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 755.00 | | 61 755.00 | 61 755.00 |
BZ Autres créances | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
CF Disponibilités | 264 523.00 | | 264 523.00 | 264 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 379.00 | | 528 379.00 | 528 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 466.00 | 424 736.00 | 778 730.00 | 1 203 466.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 607 663.00 | 591 328.00 | | 607 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 607.00 | 16 335.00 | | -126 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
DL TOTAL (I) | 513 203.00 | 615 443.00 | | 513 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 100.00 | 168 467.00 | | 149 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 1 741.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 160.00 | 21 774.00 | | 32 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 423.00 | 71 554.00 | | 69 423.00 |
EA Autres dettes | 13 043.00 | 17 886.00 | | 13 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 528.00 | 281 421.00 | | 265 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 730.00 | 896 864.00 | | 778 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 514.00 | | 63 810.00 | 622 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 236.00 | 675 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 236.00 | 664 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 506.00 | | 63 810.00 | 611 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 062.00 | 56 432.00 | 10 758.00 | 379 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 995.00 | 56 432.00 | 10 758.00 | 377 995.00 |