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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 1 592.00 | 699.00 | 2 290.00 |
AP Constructions | 88 864.00 | 80 319.00 | 8 544.00 | 88 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 627.00 | 257 750.00 | 174 877.00 | 432 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 175.00 | 638 598.00 | 389 576.00 | 1 028 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 955.00 | 978 259.00 | 573 696.00 | 1 551 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BZ Autres créances | 162 135.00 | | 162 135.00 | 162 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CF Disponibilités | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 324.00 | | 399 324.00 | 399 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 279.00 | 978 259.00 | 973 020.00 | 1 951 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 387 679.00 | 293 017.00 | | 387 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 910.00 | 94 662.00 | | -112 910.00 |
DL TOTAL (I) | 283 154.00 | 396 063.00 | | 283 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 445.00 | 490 475.00 | | 418 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 553.00 | 210 221.00 | | 171 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 892.00 | 136 990.00 | | 97 892.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | 3 138.00 | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 866.00 | 841 038.00 | | 689 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 020.00 | 1 237 101.00 | | 973 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 513.00 | | 32 441.00 | 1 519 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 990.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 213.00 | | 31 451.00 | 1 518 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 586.00 | 140 674.00 | | 837 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 292.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 286.00 | 140 382.00 | | 836 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 553.00 | 171 553.00 | | 171 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 892.00 | 97 892.00 | | 97 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 959.00 | 66 072.00 | 270 817.00 | 417 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 011.00 | | | 713 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 135.00 | 162 135.00 | | 162 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 885.00 | 178 885.00 | | 178 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 866.00 | 337 979.00 | 270 817.00 | 689 866.00 |