| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 087.00 | 204.00 | 2 290.00 |
AP Constructions | 88 864.00 | 84 961.00 | 3 903.00 | 88 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 130.00 | 301 948.00 | 154 182.00 | 456 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 553.00 | 717 851.00 | 321 702.00 | 1 039 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 837.00 | 1 106 846.00 | 485 991.00 | 1 592 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CF Disponibilités | 347 508.00 | | 347 508.00 | 347 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 791.00 | | 425 791.00 | 425 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 628.00 | 1 106 846.00 | 911 782.00 | 2 018 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 274 769.00 | 387 679.00 | | 274 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 099.00 | -112 910.00 | | -27 099.00 |
DL TOTAL (I) | 256 055.00 | 283 154.00 | | 256 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 708.00 | 418 445.00 | | 353 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 821.00 | 171 553.00 | | 193 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 152.00 | 97 892.00 | | 107 152.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | 1 976.00 | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 727.00 | 689 866.00 | | 655 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 782.00 | 973 020.00 | | 911 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 955.00 | | 40 882.00 | 1 551 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 665.00 | | 40 882.00 | 1 549 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 259.00 | 128 587.00 | | 978 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 495.00 | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 668.00 | 128 092.00 | | 976 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 821.00 | 193 821.00 | | 193 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 152.00 | 107 152.00 | | 107 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 305.00 | 67 100.00 | 273 565.00 | 352 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 727.00 | 370 522.00 | 273 565.00 | 655 727.00 |