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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 649 939.00 | | 649 939.00 | 649 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 686.00 | 6 154.00 | 1 531.00 | 7 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 553.00 | 389 426.00 | 188 127.00 | 577 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 985.00 | 398 741.00 | 848 244.00 | 1 246 985.00 |
BT Marchandises | 299 592.00 | | 299 592.00 | 299 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 295.00 | | 101 295.00 | 101 295.00 |
BZ Autres créances | 103 769.00 | | 103 769.00 | 103 769.00 |
CF Disponibilités | 427 279.00 | | 427 279.00 | 427 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 114.00 | | 951 114.00 | 951 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 099.00 | 398 741.00 | 1 799 358.00 | 2 198 099.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 58 502.00 | -75 463.00 | | 58 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 655.00 | 133 966.00 | | 106 655.00 |
DL TOTAL (I) | 173 738.00 | 67 082.00 | | 173 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 550.00 | 8 187.00 | | 32 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 388.00 | 176 150.00 | | 176 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 761.00 | 51 802.00 | | 141 761.00 |
EA Autres dettes | 1 274 906.00 | 1 305 899.00 | | 1 274 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 620.00 | 1 542 054.00 | | 1 625 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 358.00 | 1 609 137.00 | | 1 799 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 995.00 | | 10 990.00 | 1 235 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 099.00 | | | 653 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 540.00 | | 9 700.00 | 575 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 356.00 | | 1 290.00 | 7 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 756.00 | 50 986.00 | | 347 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 595.00 | 50 986.00 | | 344 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 389.00 | 176 389.00 | | 176 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 894.00 | 74 894.00 | | 74 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274 907.00 | 1 274 907.00 | | 1 274 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 101 295.00 | 101 295.00 | | 101 295.00 |
VB T. V. A. | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VC Groupe et associés | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 912.00 | 224 242.00 | 4 670.00 | 228 912.00 |
VW T.V.A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 620.00 | 1 625 620.00 | | 1 625 620.00 |