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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 649 939.00 | | 649 939.00 | 649 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 786.00 | 7 737.00 | 1 049.00 | 8 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 558.00 | 522 946.00 | 145 612.00 | 668 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 090.00 | 533 843.00 | 805 246.00 | 1 339 090.00 |
BT Marchandises | 356 369.00 | | 356 369.00 | 356 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 140.00 | | 109 140.00 | 109 140.00 |
BZ Autres créances | 168 391.00 | | 168 391.00 | 168 391.00 |
CF Disponibilités | 332 153.00 | | 332 153.00 | 332 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 984.00 | | 978 984.00 | 978 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 074.00 | 533 843.00 | 1 784 231.00 | 2 318 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 268 618.00 | 106 655.00 | | 268 618.00 |
DH Report à nouveau | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 782.00 | 161 963.00 | | 225 782.00 |
DL TOTAL (I) | 561 484.00 | 335 701.00 | | 561 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 298.00 | 35 222.00 | | 17 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 191.00 | 231 232.00 | | 205 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 300.00 | 151 917.00 | | 144 300.00 |
EA Autres dettes | 855 943.00 | 1 009 055.00 | | 855 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 747.00 | 1 427 440.00 | | 1 222 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 231.00 | 1 763 142.00 | | 1 784 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 747.00 | 1 427 440.00 | | 1 222 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 735.00 | | 4 354.00 | 1 334 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 099.00 | | | 653 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 990.00 | | 4 354.00 | 672 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 646.00 | 68 197.00 | | 465 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 485.00 | 68 197.00 | | 462 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 191.00 | 205 191.00 | | 205 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 943.00 | 855 943.00 | | 855 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 109 140.00 | 109 140.00 | | 109 140.00 |
VB T. V. A. | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VC Groupe et associés | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 004.00 | 122 004.00 | | 122 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 131.00 | 295 131.00 | | 295 131.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 747.00 | 1 222 747.00 | | 1 222 747.00 |