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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
AP Constructions | 3 265.00 | 2 933.00 | 331.00 | 3 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 754.00 | 372 212.00 | 129 541.00 | 501 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 416.00 | 343 507.00 | 47 908.00 | 391 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 005.00 | | 169 005.00 | 169 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 176.00 | 755 389.00 | 346 787.00 | 1 102 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BZ Autres créances | 6 318 728.00 | | 6 318 728.00 | 6 318 728.00 |
CF Disponibilités | 915 982.00 | | 915 982.00 | 915 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 246 177.00 | | 7 246 177.00 | 7 246 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 348 354.00 | 755 389.00 | 7 592 964.00 | 8 348 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 518 379.00 | | | 518 379.00 |
DH Report à nouveau | 4 301 463.00 | | | 4 301 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 893.00 | | | 797 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160.00 | | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | 6 167 897.00 | | | 6 167 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 837.00 | | | 253 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 013.00 | | | 141 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 898.00 | | | 745 898.00 |
EA Autres dettes | 176 230.00 | | | 176 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 087.00 | | | 108 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 067.00 | | | 1 425 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 964.00 | | | 7 592 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 067.00 | | | 1 425 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
FG Production vendue services | 6 035 130.00 | | 6 035 130.00 | 6 035 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 036 090.00 | | 6 036 090.00 | 6 036 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 220 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 459.00 | |
GE Autres charges | | | 50 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 101 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 034.00 | | | 85 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 612.00 | | | 133 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 205.00 | | | 134 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 451.00 | | | 84 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 899.00 | | | 128 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 992.00 | | | 306 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 187.00 | | | 6 385 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 587 294.00 | | | 5 587 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 893.00 | | | 797 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 081.00 | | 167 094.00 | 935 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 347.00 | | 143 089.00 | 753 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 000.00 | | 24 005.00 | 145 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 929.00 | 62 459.00 | | 692 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 194.00 | 62 459.00 | | 656 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 837.00 | 253 837.00 | | 253 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 013.00 | 141 013.00 | | 141 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 013.00 | 441 013.00 | | 441 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 334.00 | 192 334.00 | | 192 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 230.00 | 176 230.00 | | 176 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 087.00 | 108 087.00 | | 108 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 005.00 | | 169 005.00 | 169 005.00 |
UX Autres créances clients | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VC Groupe et associés | 6 269 640.00 | 6 269 640.00 | | 6 269 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 499 200.00 | 6 330 195.00 | 169 005.00 | 6 499 200.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 067.00 | 1 425 067.00 | | 1 425 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 016.00 | | | 95 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 303.00 | | | 237 303.00 |
ST Autres comptes | 543 303.00 | | | 543 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 380 327.00 | | | 1 380 327.00 |
YT Sous‐traitance | 76 105.00 | | | 76 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 138.00 | | | 114 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 154.00 | | | 209 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 065.00 | | | 245 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 492.00 | | | 177 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 290 320.00 | | | 2 290 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |