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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
AP Constructions | 39 886.00 | 4 627.00 | 35 259.00 | 39 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 034.00 | 425 563.00 | 253 470.00 | 679 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 488.00 | 374 340.00 | 104 148.00 | 478 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BF Prêts | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 682.00 | | 169 682.00 | 169 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 277.00 | 841 265.00 | 576 012.00 | 1 417 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
BZ Autres créances | 6 952 160.00 | | 6 952 160.00 | 6 952 160.00 |
CF Disponibilités | 367 695.00 | | 367 695.00 | 367 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 361 162.00 | | 7 361 162.00 | 7 361 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 778 439.00 | 841 265.00 | 7 937 174.00 | 8 778 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 518 379.00 | 518 379.00 | | 518 379.00 |
DH Report à nouveau | 4 399 356.00 | 4 301 463.00 | | 4 399 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 249.00 | 797 893.00 | | 777 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | 6 245 146.00 | 6 167 897.00 | | 6 245 146.00 |
DP Provisions pour risques | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 778.00 | 253 837.00 | | 257 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 539.00 | 141 013.00 | | 201 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 603.00 | 745 898.00 | | 570 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 249.00 | | | 95 249.00 |
EA Autres dettes | 393 561.00 | 176 230.00 | | 393 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 255.00 | 108 087.00 | | 164 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 988.00 | 1 425 067.00 | | 1 682 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 937 174.00 | 7 592 964.00 | | 7 937 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
FG Production vendue services | 6 601 426.00 | | 6 601 426.00 | 6 601 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 613 930.00 | | 6 613 930.00 | 6 613 930.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 702 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 524 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 84 451.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 455.00 | 128 899.00 | | 123 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 635.00 | 306 992.00 | | 277 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 702 997.00 | 6 385 187.00 | | 6 702 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 925 748.00 | 5 587 294.00 | | 5 925 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 249.00 | 797 893.00 | | 777 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 177.00 | | 315 101.00 | 1 102 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 436.00 | | 306 174.00 | 896 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 005.00 | | 8 927.00 | 169 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 389.00 | 85 876.00 | | 755 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 654.00 | 85 876.00 | | 718 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 039.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 778.00 | 257 778.00 | | 257 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 540.00 | 201 540.00 | | 201 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 836.00 | 302 836.00 | | 302 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 875.00 | 221 875.00 | | 221 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 562.00 | 393 562.00 | | 393 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 256.00 | 164 256.00 | | 164 256.00 |
UP Prêts | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 683.00 | 169 683.00 | | 169 683.00 |
UX Autres créances clients | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
VC Groupe et associés | 6 739 467.00 | 6 739 467.00 | | 6 739 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 860.00 | 178 860.00 | | 178 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 153 745.00 | 7 153 745.00 | | 7 153 745.00 |
VW T.V.A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 988.00 | 1 682 988.00 | | 1 682 988.00 |