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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 726.00 | | 380 725.00 | 380 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 985.00 | 16 905.00 | 4 080.00 | 20 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 976.00 | 240 510.00 | 106 466.00 | 346 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 947.00 | 257 415.00 | 491 532.00 | 748 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -460.00 | | -460.00 | -460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 256.00 | | 194 256.00 | 194 256.00 |
BZ Autres créances | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CF Disponibilités | 222 124.00 | | 222 124.00 | 222 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 735.00 | | 432 735.00 | 432 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 681.00 | 257 415.00 | 924 266.00 | 1 181 681.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 344 954.00 | | | 344 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 950.00 | | | 147 950.00 |
DL TOTAL (I) | 536 904.00 | | | 536 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 023.00 | | | 146 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 450.00 | | | 90 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 362.00 | | | 377 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 266.00 | | | 924 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 362.00 | | | 377 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 753.00 | | 735 753.00 | 735 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 753.00 | | 735 753.00 | 735 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 789.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 544.00 | | | 741 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 594.00 | | | 593 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 950.00 | | | 147 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 626.00 | 33 789.00 | | 223 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 626.00 | 33 789.00 | | 223 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 023.00 | 146 023.00 | | 146 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 181.00 | 54 451.00 | 19 730.00 | 74 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 450.00 | 90 450.00 | | 90 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 071.00 | 211 071.00 | | 211 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 071.00 | 211 071.00 | | 211 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 362.00 | 357 632.00 | 19 730.00 | 377 362.00 |