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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 726.00 | | 380 726.00 | 380 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 985.00 | 18 756.00 | 2 230.00 | 20 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 621.00 | 282 819.00 | 94 802.00 | 377 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 592.00 | 301 575.00 | 478 017.00 | 779 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 761.00 | | 86 761.00 | 86 761.00 |
BZ Autres créances | 47 849.00 | | 47 849.00 | 47 849.00 |
CF Disponibilités | 273 704.00 | | 273 704.00 | 273 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 575.00 | | 408 575.00 | 408 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 167.00 | 301 575.00 | 886 592.00 | 1 188 167.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 492 904.00 | 344 954.00 | | 492 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 394.00 | 147 950.00 | | 8 394.00 |
DL TOTAL (I) | 545 298.00 | 536 903.00 | | 545 298.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 066.00 | 74 181.00 | | 168 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | 66 708.00 | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 293.00 | 146 023.00 | | 129 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 194.00 | 90 450.00 | | 41 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 294.00 | 377 362.00 | | 341 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 592.00 | 924 266.00 | | 886 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 568.00 | | 285 568.00 | 285 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 568.00 | | 285 568.00 | 285 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 160.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 181.00 | -10 500.00 | | 11 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 074.00 | 50 653.00 | | -5 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 949.00 | 741 544.00 | | 348 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 556.00 | 593 594.00 | | 340 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 394.00 | 147 950.00 | | 8 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 415.00 | 44 160.00 | | 257 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 415.00 | 44 160.00 | | 257 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 293.00 | 129 293.00 | | 129 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 066.00 | 33 780.00 | 134 286.00 | 168 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 789.00 | 134 789.00 | | 134 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 789.00 | 134 789.00 | | 134 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 294.00 | 207 008.00 | 134 286.00 | 341 294.00 |