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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 006.00 | 4 994.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 169.00 | 36 965.00 | 55 204.00 | 92 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 940.00 | 22 849.00 | 27 092.00 | 49 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 744.00 | 60 819.00 | 99 925.00 | 160 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 199.00 | | 68 199.00 | 68 199.00 |
BT Marchandises | 236 488.00 | | 236 488.00 | 236 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 176.00 | 33 348.00 | 18 828.00 | 52 176.00 |
BZ Autres créances | 74 524.00 | | 74 524.00 | 74 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 315 367.00 | | 315 367.00 | 315 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 837.00 | 33 348.00 | 727 489.00 | 760 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 582.00 | 94 167.00 | 827 414.00 | 921 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 68 317.00 | 54 903.00 | | 68 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 553.00 | 13 415.00 | | -32 553.00 |
DL TOTAL (I) | 98 264.00 | 130 817.00 | | 98 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 557.00 | 35 314.00 | | 370 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 884.00 | 51 895.00 | | 51 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 836.00 | 221 660.00 | | 239 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 667.00 | 45 945.00 | | 61 667.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | 1 270.00 | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 150.00 | 356 083.00 | | 729 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 414.00 | 486 901.00 | | 827 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 150.00 | 356 083.00 | | 729 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 957.00 | | 104 053.00 | 143 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 266.00 | 160 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 217.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 049.00 | 142 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | 6 000.00 | 2 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 540.00 | | 97 618.00 | 129 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | 435.00 | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 713.00 | 9 373.00 | 42 266.00 | 93 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | 1 006.00 | 2 217.00 | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 496.00 | 8 367.00 | 40 049.00 | 91 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 348.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 836.00 | 239 836.00 | | 239 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
UX Autres créances clients | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
VB T. V. A. | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 557.00 | 370 557.00 | | 370 557.00 |
VI Groupe et associés | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 918.00 | 151 918.00 | | 151 918.00 |
VW T.V.A. | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 150.00 | 729 150.00 | | 729 150.00 |