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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 006.00 | 2 994.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 747.00 | 43 553.00 | 29 194.00 | 72 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 316.00 | 28 968.00 | 33 349.00 | 62 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 198.00 | 75 526.00 | 85 672.00 | 161 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 241.00 | | 70 241.00 | 70 241.00 |
BT Marchandises | 310 960.00 | | 310 960.00 | 310 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 291.00 | 35 531.00 | 24 761.00 | 60 291.00 |
BZ Autres créances | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 114.00 | 35 531.00 | 563 584.00 | 599 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 313.00 | 111 057.00 | 649 256.00 | 760 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 35 764.00 | 68 317.00 | | 35 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 394.00 | -32 553.00 | | -100 394.00 |
DL TOTAL (I) | -2 130.00 | 98 264.00 | | -2 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 941.00 | 370 557.00 | | 315 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 479.00 | 51 884.00 | | 52 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 755.00 | 239 836.00 | | 226 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 188.00 | 61 667.00 | | 54 188.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 5 208.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 386.00 | 729 150.00 | | 651 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 256.00 | 827 414.00 | | 649 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 900.00 | 729 150.00 | | 412 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 744.00 | | 54 163.00 | 160 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 20 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 709.00 | 161 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 909.00 | 135 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 800.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 109.00 | | 44 863.00 | 142 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 635.00 | | 8 500.00 | 12 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 819.00 | 14 707.00 | | 60 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 2 000.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 814.00 | 12 707.00 | | 59 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 348.00 | 2 183.00 | | 33 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 348.00 | 2 183.00 | | 33 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 348.00 | 2 183.00 | | 33 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 755.00 | 226 755.00 | | 226 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
UX Autres créances clients | 60 291.00 | 60 291.00 | | 60 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 941.00 | 77 455.00 | 238 486.00 | 315 941.00 |
VI Groupe et associés | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 531.00 | 146 531.00 | | 146 531.00 |
VW T.V.A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 386.00 | 412 900.00 | 238 486.00 | 651 386.00 |