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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 812.00 | 4 334.00 | 3 478.00 | 7 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 107.00 | 73 236.00 | 10 870.00 | 84 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 049.00 | 78 647.00 | 14 402.00 | 93 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 616.00 | | 330 616.00 | 330 616.00 |
BZ Autres créances | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
CF Disponibilités | 263 738.00 | | 263 738.00 | 263 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 520.00 | | 654 520.00 | 654 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 569.00 | 78 647.00 | 668 921.00 | 747 569.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 41 952.00 | 15 027.00 | | 41 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 277.00 | 101 926.00 | | 87 277.00 |
DL TOTAL (I) | 228 229.00 | 215 952.00 | | 228 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 032.00 | 76 682.00 | | 131 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 514.00 | 240 875.00 | | 306 514.00 |
EA Autres dettes | 3 147.00 | 3 212.00 | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 692.00 | 320 827.00 | | 440 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 921.00 | 536 779.00 | | 668 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 190.00 | 23 458.00 | | 55 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 112.00 | 23 458.00 | | 54 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 032.00 | 131 032.00 | | 131 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 514.00 | 306 514.00 | | 306 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 781.00 | 390 781.00 | | 390 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 819.00 | 390 781.00 | 38.00 | 390 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 692.00 | 440 692.00 | | 440 692.00 |