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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 3 842.00 | 2 258.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 326.00 | 81 066.00 | 15 259.00 | 96 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 479.00 | 84 908.00 | 17 571.00 | 102 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 837.00 | | 370 837.00 | 370 837.00 |
BZ Autres créances | 66 222.00 | | 66 222.00 | 66 222.00 |
CF Disponibilités | 308 386.00 | | 308 386.00 | 308 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 081.00 | | 772 081.00 | 772 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 559.00 | 84 908.00 | 789 651.00 | 874 559.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 49 229.00 | 41 952.00 | | 49 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 565.00 | 87 277.00 | | 100 565.00 |
DL TOTAL (I) | 248 794.00 | 228 229.00 | | 248 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 389.00 | 131 032.00 | | 110 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 072.00 | 306 514.00 | | 345 072.00 |
EA Autres dettes | 85 396.00 | 3 147.00 | | 85 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 857.00 | 440 692.00 | | 540 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 651.00 | 668 921.00 | | 789 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 857.00 | 440 692.00 | | 540 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 647.00 | 9 050.00 | 2 788.00 | 78 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 570.00 | 9 050.00 | 1 711.00 | 77 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 389.00 | 110 389.00 | | 110 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 072.00 | 345 072.00 | | 345 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 396.00 | 85 396.00 | | 85 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 694.00 | 463 694.00 | | 463 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 732.00 | 463 694.00 | 38.00 | 463 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 857.00 | 540 857.00 | | 540 857.00 |