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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 048.00 | | 81 048.00 | 81 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 248.00 | | 1 078 248.00 | 1 078 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CF Disponibilités | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 943.00 | | 63 943.00 | 63 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 191.00 | | 1 142 191.00 | 1 142 191.00 |
CU Autres participations | 997 200.00 | | 997 200.00 | 997 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 13 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 328 428.00 | 300 874.00 | | 328 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 463.00 | 32 554.00 | | 31 463.00 |
DL TOTAL (I) | 931 890.00 | 900 428.00 | | 931 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 903.00 | 19 288.00 | | 3 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 620.00 | 176 037.00 | | 180 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | | | 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 874.00 | 4 635.00 | | 24 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 300.00 | 199 960.00 | | 210 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 191.00 | 1 100 388.00 | | 1 142 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 960.00 | 236 279.00 | | 199 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 620.00 | | | 180 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 536.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 4 308.00 | | 4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 572.00 | 146 322.00 | | 146 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 109.00 | 113 767.00 | | 115 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 463.00 | 32 554.00 | | 31 463.00 |