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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 312.00 | 147.00 | 22 165.00 | 22 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 590.00 | | 119 590.00 | 119 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 101.00 | 147.00 | 1 138 955.00 | 1 139 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 266.00 | 147.00 | 1 175 120.00 | 1 175 266.00 |
CU Autres participations | 997 200.00 | | 997 200.00 | 997 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 300 747.00 | 328 428.00 | | 300 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 815.00 | 31 463.00 | | 62 815.00 |
DL TOTAL (I) | 937 563.00 | 931 890.00 | | 937 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 459.00 | 180 620.00 | | 192 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 904.00 | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 658.00 | 24 874.00 | | 28 658.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 557.00 | 210 300.00 | | 237 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 120.00 | 1 142 191.00 | | 1 175 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 459.00 | | | 192 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 4 115.00 | | 4 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 544.00 | 146 572.00 | | 176 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 728.00 | 115 109.00 | | 113 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 815.00 | 31 463.00 | | 62 815.00 |