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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 3 088.00 | 2 481.00 | 5 570.00 |
AP Constructions | 368 613.00 | 95 040.00 | 273 572.00 | 368 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 800.00 | 62 087.00 | 41 713.00 | 103 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 373.00 | 160 425.00 | 317 947.00 | 478 373.00 |
BT Marchandises | 322 115.00 | | 322 115.00 | 322 115.00 |
BZ Autres créances | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
CF Disponibilités | 196 454.00 | | 196 454.00 | 196 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 245.00 | | 539 245.00 | 539 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 618.00 | 160 425.00 | 857 193.00 | 1 017 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 036.00 | 122 159.00 | | 142 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 437.00 | 19 876.00 | | 23 437.00 |
DL TOTAL (I) | 176 474.00 | 153 036.00 | | 176 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 616.00 | 229 606.00 | | 234 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 477.00 | 6 891.00 | | 141 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 077.00 | 180 328.00 | | 280 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 204.00 | 12 188.00 | | 22 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 133 885.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 718.00 | 564 018.00 | | 680 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 193.00 | 717 054.00 | | 857 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 447.00 | 361 543.00 | | 477 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 705 071.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 389.00 | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 643.00 | 591 643.00 | | 734 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 205.00 | 571 767.00 | | 711 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 438.00 | 19 877.00 | | 23 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 695.00 | | 37 701.00 | 452 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 023.00 | 478 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 023.00 | 472 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 035.00 | | 37 611.00 | 447 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 065.00 | 22 299.00 | 9 939.00 | 148 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 1 857.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 833.00 | 20 443.00 | 9 939.00 | 146 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 077.00 | 280 077.00 | | 280 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 617.00 | 31 346.00 | 133 574.00 | 234 617.00 |
VI Groupe et associés | 133 878.00 | 133 878.00 | | 133 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 719.00 | 477 448.00 | 133 574.00 | 680 719.00 |