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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 4 944.00 | 625.00 | 5 570.00 |
AP Constructions | 368 613.00 | 106 222.00 | 262 390.00 | 368 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 685.00 | 72 235.00 | 35 450.00 | 107 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 258.00 | 183 611.00 | 298 646.00 | 482 258.00 |
BT Marchandises | 396 031.00 | | 396 031.00 | 396 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BZ Autres créances | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
CF Disponibilités | 120 379.00 | | 120 379.00 | 120 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 398.00 | | 541 398.00 | 541 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 656.00 | 183 611.00 | 840 044.00 | 1 023 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 474.00 | 142 036.00 | | 165 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 244.00 | 23 437.00 | | 82 244.00 |
DL TOTAL (I) | 258 718.00 | 176 474.00 | | 258 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 917.00 | 234 616.00 | | 203 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 900.00 | 133 877.00 | | 55 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 991.00 | 280 077.00 | | 254 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 253.00 | 22 204.00 | | 57 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 1 224.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 326.00 | 680 718.00 | | 581 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 044.00 | 857 193.00 | | 840 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 829.00 | 477 447.00 | | 409 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 989 643.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 038 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 992.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 908.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 101.00 | 3 430.00 | | 25 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 713.00 | 734 643.00 | | 1 039 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 469.00 | 711 205.00 | | 957 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 244.00 | 23 438.00 | | 82 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 373.00 | | 3 885.00 | 478 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 623.00 | | 3 885.00 | 472 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 425.00 | 23 186.00 | | 160 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | 1 857.00 | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 337.00 | 21 330.00 | | 157 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 991.00 | 254 991.00 | | 254 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 918.00 | 32 421.00 | 133 173.00 | 203 918.00 |
VI Groupe et associés | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 326.00 | 409 829.00 | 133 173.00 | 581 326.00 |