| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 000.00 | 265 000.00 | 9 000.00 | 274 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 000.00 | 346 000.00 | 103 000.00 | 449 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772 000.00 | 16 000.00 | 2 756 000.00 | 2 772 000.00 |
BZ Autres créances | 669 000.00 | | 669 000.00 | 669 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 441 000.00 | 16 000.00 | 3 425 000.00 | 3 441 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 000.00 | 362 000.00 | 3 528 000.00 | 3 890 000.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 000.00 | 777 000.00 | | 534 000.00 |
DL TOTAL (I) | 580 000.00 | 823 000.00 | | 580 000.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 128 000.00 | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 128 000.00 | | 106 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 000.00 | 66 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 000.00 | 651 000.00 | | 673 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 000.00 | 1 329 000.00 | | 1 192 000.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 272 000.00 | | 35 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 000.00 | 574 000.00 | | 391 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 000.00 | 2 893 000.00 | | 2 841 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 000.00 | 3 845 000.00 | | 3 528 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 278 000.00 | | 6 278 000.00 | 6 278 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 278 000.00 | | 6 278 000.00 | 6 278 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 356 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 028 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 934 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 24 000.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 000.00 | 158 000.00 | | -122 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 358 000.00 | 6 529 000.00 | | 6 358 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 824 000.00 | 5 752 000.00 | | 5 824 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 000.00 | 777 000.00 | | 534 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | 36.00 | 3.00 | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 000.00 | 1 000.00 | | 263 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 000.00 | 1 000.00 | | 263 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105.00 | 14.00 | 23.00 | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | 14.00 | 23.00 | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | 14.00 | 23.00 | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
UP Prêts | 87 000.00 | 33 000.00 | 54 000.00 | 87 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 |
VP Divers | 2 772 000.00 | 2 726 000.00 | 46 000.00 | 2 772 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 000.00 | 669 000.00 | | 669 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 528 000.00 | 3 428 000.00 | 100 000.00 | 3 528 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 000.00 | | | 1 094 000.00 |