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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 000.00 | 266 000.00 | 9 000.00 | 275 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 000.00 | 351 000.00 | 98 000.00 | 448 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264 000.00 | 20 000.00 | 3 244 000.00 | 3 264 000.00 |
BZ Autres créances | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 000.00 | 20 000.00 | 3 661 000.00 | 3 681 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 000.00 | 370 000.00 | 3 760 000.00 | 4 130 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 000.00 | 534 000.00 | | 639 000.00 |
DL TOTAL (I) | 685 000.00 | 580 000.00 | | 685 000.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 106 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 106 000.00 | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 000.00 | 520 000.00 | | 301 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | 29 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 000.00 | 673 000.00 | | 696 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 316 000.00 |
EA Autres dettes | 73 000.00 | 35 000.00 | | 73 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 000.00 | 391 000.00 | | 554 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 000.00 | 2 841 000.00 | | 2 961 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 000.00 | 3 528 000.00 | | 3 760 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 018 000.00 | 145 000.00 | 6 163 000.00 | 6 018 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 018 000.00 | 145 000.00 | 6 163 000.00 | 6 018 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 266 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 977 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 718 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 000.00 | 15 000.00 | | 42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 000.00 | -122 000.00 | | -137 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 267 000.00 | 6 358 000.00 | | 6 267 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 628 000.00 | 5 824 000.00 | | 5 628 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 000.00 | 534 000.00 | | 639 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 000.00 | | 6 000.00 | 449 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 163 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 448 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 1 000.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 000.00 | | 2 000.00 | 274 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 000.00 | | 3 000.00 | 167 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 000.00 | 5 000.00 | | 266 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 000.00 | 2 000.00 | | 265 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 000.00 | | | 673 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 773 000.00 | | | 2 773 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 000.00 | 3 264 000.00 | | 2 773 000.00 |