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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 140.00 | 4 860.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 811.00 | 5 702.00 | 23 109.00 | 28 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 464.00 | | 67 464.00 | 67 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 874.00 | 5 841.00 | 1 549 033.00 | 1 554 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 031.00 | | 662 031.00 | 662 031.00 |
BZ Autres créances | 405 196.00 | | 405 196.00 | 405 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
CF Disponibilités | 120 292.00 | | 120 292.00 | 120 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 994.00 | | 1 217 994.00 | 1 217 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 868.00 | 5 841.00 | 2 767 027.00 | 2 772 868.00 |
CU Autres participations | 1 449 320.00 | | 1 449 320.00 | 1 449 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 | | 1 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 412.00 | 452.00 | | 9 412.00 |
DG Autres réserves | 505 824.00 | 335 586.00 | | 505 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 417.00 | 179 198.00 | | 14 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 821.00 | 1 715 404.00 | | 1 729 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 342.00 | | | 152 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 150.00 | 366 720.00 | | 492 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 978.00 | 11 305.00 | | 143 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 737.00 | 87 652.00 | | 246 737.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 206.00 | 465 677.00 | | 1 037 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 027.00 | 2 181 081.00 | | 2 767 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 444.00 | 465 677.00 | | 1 022 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 680.00 | | 26 194.00 | 1 528 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 1 000.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 080.00 | | 25 194.00 | 71 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 600.00 | | | 1 453 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 616.00 | 2 225.00 | | 3 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | 2 086.00 | | 3 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 978.00 | 143 978.00 | | 143 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 737.00 | 246 737.00 | | 246 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 150.00 | 494 150.00 | | 494 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 662 031.00 | 662 031.00 | | 662 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 689.00 | 136 927.00 | 14 762.00 | 151 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 427.00 | | | 152 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782.00 | | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 196.00 | 405 196.00 | | 405 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 570.00 | 1 068 290.00 | 4 280.00 | 1 072 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 206.00 | 1 022 444.00 | 14 762.00 | 1 037 206.00 |