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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 1 544.00 | 7 956.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 543.00 | 16 839.00 | 64 704.00 | 81 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 993.00 | 18 383.00 | 1 530 610.00 | 1 548 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 886.00 | | 671 886.00 | 671 886.00 |
BZ Autres créances | 450 912.00 | | 450 912.00 | 450 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 216.00 | | 114 216.00 | 114 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 577.00 | | 1 240 577.00 | 1 240 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 570.00 | 18 383.00 | 2 771 187.00 | 2 789 570.00 |
CU Autres participations | 1 449 320.00 | | 1 449 320.00 | 1 449 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 | | 1 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 133.00 | 9 412.00 | | 10 133.00 |
DG Autres réserves | 519 520.00 | 505 824.00 | | 519 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 841.00 | 14 417.00 | | 17 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 661.00 | 1 729 821.00 | | 1 747 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 712.00 | 152 342.00 | | 197 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 595.00 | 492 150.00 | | 400 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 910.00 | 143 978.00 | | 82 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 253.00 | 246 737.00 | | 313 253.00 |
EA Autres dettes | 29 056.00 | 2 000.00 | | 29 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 526.00 | 1 037 206.00 | | 1 023 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 187.00 | 2 767 027.00 | | 2 771 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 392.00 | 1 022 444.00 | | 170 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 652.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 874.00 | | 61 583.00 | 1 554 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 463.00 | 1 548 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 463.00 | 81 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 4 500.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 274.00 | | 52 733.00 | 96 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 600.00 | | 4 350.00 | 1 453 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 841.00 | 12 541.00 | | 5 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 1 404.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 702.00 | 11 137.00 | | 5 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 253.00 | 313 253.00 | | 313 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 651.00 | 429 651.00 | | 429 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
UX Autres créances clients | 671 886.00 | 671 886.00 | | 671 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 712.00 | 27 320.00 | 152 992.00 | 197 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 912.00 | 450 912.00 | | 450 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 991.00 | 1 126 361.00 | 8 630.00 | 1 134 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 526.00 | 853 134.00 | 152 992.00 | 1 023 526.00 |