| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 864.00 | 590 456.00 | 559 408.00 | 1 149 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BZ Autres créances | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 361.00 | 9.00 | 45 352.00 | 45 361.00 |
CF Disponibilités | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 769.00 | 9.00 | 70 760.00 | 70 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 633.00 | 590 465.00 | 630 168.00 | 1 220 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 147 468.00 | 588 060.00 | 559 408.00 | 1 147 468.00 |
CU Autres participations | 1 147 468.00 | 588 060.00 | 559 408.00 | 1 147 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 020.00 | 948 020.00 | | 948 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
DH Report à nouveau | -406 368.00 | -442 429.00 | | -406 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 602.00 | 36 061.00 | | -17 602.00 |
DL TOTAL (I) | 573 222.00 | 590 825.00 | | 573 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 047.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 827.00 | 55 827.00 | | 30 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 1 200.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 879.00 | 7 333.00 | | 22 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 946.00 | 64 360.00 | | 56 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 168.00 | 655 185.00 | | 630 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 984.00 | 64 360.00 | | 48 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383.00 | 38 781.00 | | 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 985.00 | 2 720.00 | | 17 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 602.00 | 36 061.00 | | -17 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 864.00 | | | 1 149 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 468.00 | | | 1 147 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 600.00 | 2 640.00 | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 879.00 | 17 557.00 | 5 322.00 | 22 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
UX Autres créances clients | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 946.00 | 48 984.00 | 7 962.00 | 56 946.00 |