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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 484.00 | 590 456.00 | 559 028.00 | 1 149 484.00 |
BZ Autres créances | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 376.00 | 9.00 | 165 367.00 | 165 376.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 620.00 | 9.00 | 167 611.00 | 167 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 104.00 | 590 465.00 | 726 640.00 | 1 317 104.00 |
CU Autres participations | 1 147 088.00 | 588 060.00 | 559 028.00 | 1 147 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 020.00 | 948 020.00 | | 948 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
DH Report à nouveau | -423 970.00 | -406 368.00 | | -423 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 139.00 | -17 602.00 | | 115 139.00 |
DL TOTAL (I) | 688 361.00 | 573 222.00 | | 688 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 775.00 | 30 827.00 | | 26 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 240.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 303.00 | 22 879.00 | | 10 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 279.00 | 56 946.00 | | 38 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 640.00 | 630 168.00 | | 726 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 279.00 | 48 984.00 | | 38 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 726.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 15 466.00 | | 2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 214.00 | 383.00 | | 119 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075.00 | 17 985.00 | | 4 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 139.00 | -17 602.00 | | 115 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 864.00 | | | 1 149 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 1 147 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 1 149 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 468.00 | | | 1 147 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |