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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 179.00 | 766.00 | 413.00 | 1 179.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 269.00 | 766.00 | 503.00 | 1 269.00 |
060 Stock marchandises | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
072 Créances – Autres | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
084 Disponibilités | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 716.00 | | 105 716.00 | 105 716.00 |
110 Total général Actif | 106 985.00 | 766.00 | 106 219.00 | 106 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 657.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 543.00 | 1 179.00 | 4 364.00 | 5 543.00 |
BT Marchandises | 113 528.00 | | 113 528.00 | 113 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BZ Autres créances | 66 575.00 | | 66 575.00 | 66 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 552.00 | | 240 552.00 | 240 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 095.00 | 1 179.00 | 244 916.00 | 246 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 243 337.00 | | | 243 337.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 279 755.00 | 158 162.00 | | 279 755.00 |
230 Autres produits | 318.00 | 31.00 | | 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 073.00 | 158 194.00 | | 280 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 046.00 | 81 532.00 | | 146 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 600.00 | -14 180.00 | | -1 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 109 209.00 | 64 353.00 | | 109 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 384.00 | 5 386.00 | | 9 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 206.00 | 2 500.00 | | 2 206.00 |
252 Charges sociales | 1 897.00 | 1 580.00 | | 1 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 393.00 | 373.00 | | 393.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 7 192.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 573.00 | 148 735.00 | | 267 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 500.00 | 9 459.00 | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 142.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 100.00 | 1 800.00 | | 4 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 128.00 | | 1 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 901.00 | 6 389.00 | | 6 901.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 104.00 | 32 402.00 | | 53 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 019.00 | 20 701.00 | | 18 019.00 |
DL TOTAL (I) | 72 122.00 | 54 104.00 | | 72 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 169.00 | 14 262.00 | | 20 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 331.00 | 56 292.00 | | 50 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 132.00 | 67 948.00 | | 95 132.00 |
EA Autres dettes | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 794.00 | 138 502.00 | | 172 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 916.00 | 192 606.00 | | 244 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 794.00 | 138 502.00 | | 172 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 680.00 | | | 680.00 |
FA Ventes de marchandises | 519 478.00 | 94 607.00 | 614 085.00 | 519 478.00 |
FG Production vendue services | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 840.00 | 94 607.00 | 620 447.00 | 525 840.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 1 662.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 1 662.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -1 662.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 599.00 | | 3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 644.00 | 378 484.00 | | 620 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 626.00 | 357 783.00 | | 602 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 019.00 | 20 701.00 | | 18 019.00 |