| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 556.00 | 1 335.00 | 2 221.00 | 3 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 919.00 | 1 335.00 | 6 585.00 | 7 919.00 |
BT Marchandises | 125 203.00 | | 125 203.00 | 125 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BZ Autres créances | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 537.00 | | 179 537.00 | 179 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 456.00 | 1 335.00 | 186 121.00 | 187 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 122.00 | 53 104.00 | | 71 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332.00 | 18 019.00 | | 1 332.00 |
DL TOTAL (I) | 73 454.00 | 72 122.00 | | 73 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 424.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 087.00 | 50 331.00 | | 14 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 074.00 | 95 132.00 | | 19 074.00 |
EA Autres dettes | 79 502.00 | 6 738.00 | | 79 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 667.00 | 172 794.00 | | 112 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 121.00 | 244 916.00 | | 186 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 667.00 | | | 112 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 424.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 304.00 | 302 839.00 | 623 143.00 | 320 304.00 |
FG Production vendue services | 4 418.00 | 5 051.00 | 9 469.00 | 4 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 722.00 | 307 891.00 | 632 613.00 | 324 722.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 825.00 | 17 096.00 | | 12 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | 113.00 | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 113.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -113.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 3 309.00 | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 250.00 | 620 644.00 | | 634 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 918.00 | 602 626.00 | | 632 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332.00 | 18 019.00 | | 1 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 543.00 | | 2 377.00 | 5 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | | 2 377.00 | 1 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179.00 | 156.00 | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | 156.00 | | 1 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
UX Autres créances clients | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VB T. V. A. | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VC Groupe et associés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 089.00 | 42 725.00 | 4 364.00 | 47 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 667.00 | 112 667.00 | | 112 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 133.00 | 18 211.00 | | 12 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 508.00 | 38 452.00 | | 55 508.00 |
ST Autres comptes | 106 940.00 | 136 659.00 | | 106 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 032.00 | 26 118.00 | | 28 032.00 |
YT Sous‐traitance | 20 735.00 | 2 817.00 | | 20 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 725.00 | 6 068.00 | | 14 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | 1 003.00 | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 031.00 | 19 214.00 | | 13 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 944.00 | 106 575.00 | | 64 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 879.00 | 80 284.00 | | 55 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 941.00 | 210 114.00 | | 225 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |