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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 914.00 | 36 348.00 | 13 566.00 | 49 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 914.00 | 36 348.00 | 38 566.00 | 74 914.00 |
060 Stock marchandises | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
084 Disponibilités | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
110 Total général Actif | 125 127.00 | 36 348.00 | 88 779.00 | 125 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 008.00 | | | 229 008.00 |
230 Autres produits | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 274.00 | | | 232 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 018.00 | | | 98 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -163.00 | | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
252 Charges sociales | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
262 Autres charges | 962.00 | | | 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 979.00 | | | 213 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
294 Charges financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | | | 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 107.00 | | | 64 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |