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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 756.00 | 51 968.00 | 55 788.00 | 107 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 756.00 | 51 968.00 | 80 788.00 | 132 756.00 |
060 Stock marchandises | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
072 Créances – Autres | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
084 Disponibilités | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 638.00 | | 56 638.00 | 56 638.00 |
110 Total général Actif | 189 394.00 | 51 968.00 | 137 426.00 | 189 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 762.00 | | | 146 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 634.00 | | | 184 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -156.00 | | | -156.00 |
242 Autres charges externes. | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 571.00 | | | 49 571.00 |
252 Charges sociales | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 344.00 | | | 196 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 710.00 | | | -11 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
294 Charges financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 189.00 | | | -17 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 792.00 | | | 792.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 914.00 | | | 74 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |