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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 240.00 | 4 229.00 | 11.00 | 4 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 764.00 | 12 229.00 | 535.00 | 12 764.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 264.00 | 16 458.00 | 2 806.00 | 19 264.00 |
060 Stock marchandises | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
072 Créances – Autres | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
084 Disponibilités | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
110 Total général Actif | 50 714.00 | 16 458.00 | 34 256.00 | 50 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
134 Report à nouveau | | | 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 336.00 | 78 504.00 | | 14 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285.00 | 165.00 | | 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
230 Autres produits | 4 662.00 | 1.00 | | 4 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 909.00 | 78 670.00 | | 46 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 355.00 | 34 060.00 | | 8 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 381.00 | 4 291.00 | | -1 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62.00 | 75.00 | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 21 064.00 | 24 382.00 | | 21 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 2 224.00 | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 829.00 | 11 000.00 | | 10 829.00 |
252 Charges sociales | 1 956.00 | 5 908.00 | | 1 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 701.00 | 2 871.00 | | 1 701.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 240.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 846.00 | 85 053.00 | | 44 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 062.00 | -6 382.00 | | 2 062.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | | 19.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 062.00 | 509.00 | | 2 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 558.00 | | | 2 558.00 |