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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 764.00 | 12 382.00 | 382.00 | 12 764.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 264.00 | 16 622.00 | 2 642.00 | 19 264.00 |
060 Stock marchandises | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
072 Créances – Autres | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
110 Total général Actif | 60 153.00 | 16 622.00 | 43 531.00 | 60 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 645.00 | 14 336.00 | | 25 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219.00 | 285.00 | | 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 843.00 | 27 626.00 | | 33 843.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 662.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 709.00 | 46 909.00 | | 59 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 662.00 | 8 355.00 | | 12 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 693.00 | -1 381.00 | | 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57.00 | 62.00 | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 21 361.00 | 21 064.00 | | 21 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | 2 028.00 | | 2 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 10 829.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 1 910.00 | 1 956.00 | | 1 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 164.00 | 1 701.00 | | 164.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 232.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 080.00 | 44 846.00 | | 51 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 629.00 | 2 062.00 | | 8 629.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 498.00 | 2 062.00 | | 6 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |