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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 128.00 | 4 373.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 229 650.00 | | 229 650.00 | 229 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 452.00 | 22 713.00 | 107 739.00 | 130 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 442.00 | 23 564.00 | 108 878.00 | 132 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 677.00 | 47 405.00 | 457 272.00 | 504 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BT Marchandises | 166 486.00 | | 166 486.00 | 166 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BZ Autres créances | 70 346.00 | | 70 346.00 | 70 346.00 |
CF Disponibilités | 199 170.00 | | 199 170.00 | 199 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 685.00 | | 458 685.00 | 458 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 362.00 | 47 405.00 | 915 957.00 | 963 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 928.00 | 300.00 | | 5 928.00 |
DG Autres réserves | 200 156.00 | 132 028.00 | | 200 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138.00 | 73 756.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 265 497.00 | 265 359.00 | | 265 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 125.00 | | | 304 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 583.00 | 1 784.00 | | 24 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 759.00 | 51 343.00 | | 255 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 113.00 | 36 742.00 | | 63 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 248.00 | | 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 540.00 | 1 965.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 460.00 | 92 084.00 | | 650 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 957.00 | 357 443.00 | | 915 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450.00 | | 519 527.00 | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 300.00 | 504 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 300.00 | 262 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 5 183.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 134.00 | 1 729.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 006.00 | 1 729.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 759.00 | 255 759.00 | | 255 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
UX Autres créances clients | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 968.00 | 53 656.00 | 205 312.00 | 303 968.00 |
VI Groupe et associés | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 199.00 | 89 566.00 | 6 633.00 | 96 199.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 303.00 | 399 991.00 | 205 312.00 | 650 303.00 |