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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 2 228.00 | 3 273.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 229 650.00 | | 229 650.00 | 229 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 552.00 | 48 194.00 | 89 358.00 | 137 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 337.00 | 50 482.00 | 95 855.00 | 146 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 827.00 | 100 904.00 | 424 923.00 | 525 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BT Marchandises | 161 378.00 | | 161 378.00 | 161 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BZ Autres créances | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
CF Disponibilités | 276 512.00 | | 276 512.00 | 276 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 405.00 | | 508 405.00 | 508 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 232.00 | 100 904.00 | 933 328.00 | 1 034 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
DG Autres réserves | 200 294.00 | 200 156.00 | | 200 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376.00 | 138.00 | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 265 873.00 | 265 497.00 | | 265 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 449.00 | 304 125.00 | | 250 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 982.00 | 24 583.00 | | 75 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 192.00 | 255 759.00 | | 242 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 732.00 | 63 113.00 | | 96 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 170.00 | | |
EA Autres dettes | 144.00 | 170.00 | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 955.00 | 1 540.00 | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 455.00 | 650 460.00 | | 667 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 328.00 | 915 957.00 | | 933 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 677.00 | | 21 150.00 | 504 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 150.00 | | | 235 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 894.00 | | 20 995.00 | 262 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 633.00 | | 154.00 | 6 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 405.00 | 53 499.00 | | 47 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | 1 100.00 | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 277.00 | 52 399.00 | | 46 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 192.00 | 242 192.00 | | 242 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 724.00 | 50 724.00 | | 50 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
UX Autres créances clients | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 449.00 | 54 097.00 | 196 352.00 | 250 449.00 |
VI Groupe et associés | 75 982.00 | 75 982.00 | | 75 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 059.00 | 67 271.00 | 6 787.00 | 74 059.00 |
VW T.V.A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 455.00 | 471 102.00 | 196 352.00 | 667 455.00 |