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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | | 899.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 049.00 | 8 111.00 | 6 937.00 | 15 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 949.00 | 8 112.00 | 10 836.00 | 18 949.00 |
BT Marchandises | 109 832.00 | | 109 832.00 | 109 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 893.00 | | 211 893.00 | 211 893.00 |
BZ Autres créances | 53 029.00 | | 53 029.00 | 53 029.00 |
CF Disponibilités | 148 673.00 | | 148 673.00 | 148 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 429.00 | | 523 429.00 | 523 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 378.00 | 8 112.00 | 534 266.00 | 542 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 779.00 | | | 123 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
DL TOTAL (I) | 141 941.00 | | | 141 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 296.00 | | | 294 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
EA Autres dettes | 71 055.00 | | | 71 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 324.00 | | | 392 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 266.00 | | | 534 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 343.00 | | | 387 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 254.00 | | 1 695.00 | 17 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 254.00 | | 1 695.00 | 14 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458.00 | 4 655.00 | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458.00 | 4 655.00 | | 3 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 297.00 | 294 297.00 | | 294 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 894.00 | 211 894.00 | | 211 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 455.00 | 4 474.00 | 4 981.00 | 9 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 924.00 | 264 924.00 | 3 000.00 | 267 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 325.00 | 387 344.00 | 4 981.00 | 392 325.00 |