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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 355.00 | 1 169.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 098.00 | 1 382.00 | 1 716.00 | 3 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 623.00 | 1 737.00 | 5 885.00 | 7 623.00 |
BT Marchandises | 191 127.00 | | 191 127.00 | 191 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 470.00 | | 195 470.00 | 195 470.00 |
BZ Autres créances | 75 466.00 | | 75 466.00 | 75 466.00 |
CF Disponibilités | 121 580.00 | | 121 580.00 | 121 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 193.00 | | 614 193.00 | 614 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 816.00 | 1 737.00 | 620 079.00 | 621 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 441.00 | | | 136 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
DL TOTAL (I) | 157 578.00 | | | 157 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 236.00 | | | 321 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
EA Autres dettes | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 500.00 | | | 462 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 079.00 | | | 620 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 056.00 | | | 462 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 949.00 | | 1 749.00 | 18 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 075.00 | 7 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 075.00 | 4 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 949.00 | | 1 749.00 | 15 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 113.00 | 4 072.00 | 10 448.00 | 8 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 113.00 | 4 072.00 | 10 448.00 | 8 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 236.00 | 321 236.00 | | 321 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 471.00 | 195 471.00 | | 195 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 981.00 | 4 537.00 | 444.00 | 4 981.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 466.00 | 75 466.00 | | 75 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 486.00 | 301 486.00 | 3 000.00 | 304 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 500.00 | 462 056.00 | 444.00 | 462 500.00 |