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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782.00 | 818.00 | 964.00 | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 101.00 | 26 561.00 | 79 540.00 | 106 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 482.00 | 27 378.00 | 82 104.00 | 109 482.00 |
BT Marchandises | 115 591.00 | | 115 591.00 | 115 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 652.00 | 27 619.00 | 222 033.00 | 249 652.00 |
BZ Autres créances | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CF Disponibilités | 196 762.00 | | 196 762.00 | 196 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 599.00 | 27 619.00 | 555 980.00 | 583 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 081.00 | 54 997.00 | 638 084.00 | 693 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
CU Autres participations | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 314.00 | 26 295.00 | | 56 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 823.00 | 54 519.00 | | 104 823.00 |
DL TOTAL (I) | 162 237.00 | 81 914.00 | | 162 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 525.00 | 81 247.00 | | 107 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 4.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 222.00 | 161 775.00 | | 206 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 268.00 | 51 840.00 | | 113 268.00 |
EA Autres dettes | 48 461.00 | 43 514.00 | | 48 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 846.00 | 338 381.00 | | 475 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 084.00 | 420 295.00 | | 638 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 540.00 | 277 899.00 | | 396 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 319.00 | | 15 163.00 | 94 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 319.00 | | 13 564.00 | 94 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 282.00 | 13 097.00 | | 14 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 282.00 | 13 097.00 | | 14 282.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 834.00 | 27 619.00 | 4 834.00 | 4 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 834.00 | 27 619.00 | 4 834.00 | 4 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 834.00 | 27 619.00 | 4 834.00 | 4 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 619.00 | 4 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 222.00 | 206 222.00 | | 206 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 249 652.00 | 249 652.00 | | 249 652.00 |
VB T. V. A. | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 525.00 | 28 218.00 | 79 024.00 | 107 525.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 822.00 | 271 822.00 | | 271 822.00 |
VW T.V.A. | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 846.00 | 396 540.00 | 79 024.00 | 475 846.00 |