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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782.00 | 1 174.00 | 608.00 | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 075.00 | 38 617.00 | 71 458.00 | 110 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 456.00 | 39 791.00 | 73 665.00 | 113 456.00 |
BT Marchandises | 193 747.00 | | 193 747.00 | 193 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 225.00 | 27 619.00 | 219 606.00 | 247 225.00 |
BZ Autres créances | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
CF Disponibilités | 246 638.00 | | 246 638.00 | 246 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 120.00 | 27 619.00 | 689 501.00 | 717 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 575.00 | 67 410.00 | 763 165.00 | 830 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
CU Autres participations | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 161 137.00 | 56 314.00 | | 161 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 706.00 | 104 823.00 | | 133 706.00 |
DL TOTAL (I) | 295 944.00 | 162 237.00 | | 295 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 306.00 | 107 525.00 | | 79 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 371.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 027.00 | 206 222.00 | | 221 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 026.00 | 113 268.00 | | 100 026.00 |
EA Autres dettes | 66 287.00 | 48 461.00 | | 66 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 222.00 | 475 846.00 | | 467 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 165.00 | 638 084.00 | | 763 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 427.00 | 396 540.00 | | 416 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 481.00 | | 3 973.00 | 109 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 882.00 | | 3 973.00 | 107 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 378.00 | 12 412.00 | | 27 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 378.00 | 12 412.00 | | 27 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 027.00 | 221 027.00 | | 221 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 287.00 | 66 287.00 | | 66 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 247 224.00 | 247 224.00 | | 247 224.00 |
VB T. V. A. | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 306.00 | 28 511.00 | 50 795.00 | 79 306.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 310.00 | 277 310.00 | | 277 310.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 221.00 | 416 426.00 | 50 795.00 | 467 221.00 |