| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 676.00 | 705.00 | 971.00 | 1 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 799.00 | | 70 799.00 | 70 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 175.00 | 705.00 | 74 471.00 | 75 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 824.00 | 705.00 | 83 119.00 | 83 824.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -505.00 | | | -505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224.00 | -505.00 | | 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218.00 | 995.00 | | 1 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 807.00 | 81 112.00 | | 70 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 093.00 | 6 850.00 | | 11 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 901.00 | 87 962.00 | | 81 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 119.00 | 88 956.00 | | 83 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 352.00 | 87 962.00 | | 22 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 500.00 | 4 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 500.00 | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178.00 | 505.00 | | 5 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224.00 | -505.00 | | 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 376.00 | | | 85 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 201.00 | 73 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 201.00 | 75 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370.00 | 335.00 | | 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | 335.00 | | 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 70 799.00 | 70 799.00 | | 70 799.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 807.00 | 11 259.00 | 46 526.00 | 70 807.00 |
VI Groupe et associés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 827.00 | 77 827.00 | | 77 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 900.00 | 22 352.00 | 46 526.00 | 81 900.00 |