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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 676.00 | 1 040.00 | 636.00 | 1 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 905.00 | 1 040.00 | 62 864.00 | 63 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BZ Autres créances | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 915.00 | 1 040.00 | 73 875.00 | 74 915.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -282.00 | -505.00 | | -282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130.00 | 224.00 | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348.00 | 1 218.00 | | 1 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 549.00 | 70 807.00 | | 59 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 838.00 | 11 093.00 | | 11 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 527.00 | 81 901.00 | | 72 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 875.00 | 83 119.00 | | 73 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 384.00 | 22 352.00 | | 24 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 100.00 | 3 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 100.00 | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 338.00 | 1 422.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941.00 | 5 402.00 | | 3 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812.00 | 5 178.00 | | 3 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130.00 | 224.00 | | 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 271.00 | 62 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 271.00 | 63 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 499.00 | | | 73 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705.00 | 335.00 | | 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705.00 | 335.00 | | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
UX Autres créances clients | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 549.00 | 11 406.00 | 47 135.00 | 59 549.00 |
VI Groupe et associés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 318.00 | 9 790.00 | 59 528.00 | 69 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 527.00 | 24 384.00 | 47 135.00 | 72 527.00 |