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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 682 200.00 | | 682 200.00 | 682 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
BZ Autres créances | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 918.00 | | 67 918.00 | 67 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 118.00 | | 750 118.00 | 750 118.00 |
CU Autres participations | 682 200.00 | | 682 200.00 | 682 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 2 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 449.00 | -2 127.00 | | -3 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 030.00 | -1 323.00 | | -4 030.00 |
DK Provisions réglementées | 23.00 | | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 672 544.00 | -1 449.00 | | 672 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 55.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 543.00 | 69.00 | | 42 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 000.00 | 39 179.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 2 978.00 | | 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863.00 | 1 363.00 | | 1 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | | 2 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 574.00 | 45 872.00 | | 77 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 118.00 | 44 423.00 | | 750 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 574.00 | 6 693.00 | | 49 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 55.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 932.00 | 32 992.00 | | 30 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 962.00 | 34 315.00 | | 34 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 030.00 | -1 323.00 | | -4 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 682 200.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 682 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 682 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 682 200.00 | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 449.00 | 58 449.00 | | 58 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |