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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
AP Constructions | 8 681.00 | 104.00 | 8 576.00 | 8 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 843.00 | 104.00 | 692 739.00 | 692 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 188 675.00 | | 188 675.00 | 188 675.00 |
CF Disponibilités | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 662.00 | | 219 662.00 | 219 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 505.00 | 104.00 | 912 401.00 | 912 505.00 |
CU Autres participations | 683 198.00 | | 683 198.00 | 683 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 479.00 | -3 449.00 | | -7 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 673.00 | -4 030.00 | | 64 673.00 |
DK Provisions réglementées | 863.00 | 23.00 | | 863.00 |
DL TOTAL (I) | 738 058.00 | 672 544.00 | | 738 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 71.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 630.00 | 42 543.00 | | 148 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 28 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | 898.00 | | 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456.00 | 1 863.00 | | 1 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 343.00 | 77 574.00 | | 174 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 401.00 | 750 118.00 | | 912 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 343.00 | 49 574.00 | | 150 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 71.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 630.00 | | | 148 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 23.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -23.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 077.00 | 30 932.00 | | 95 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 403.00 | 34 962.00 | | 30 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 673.00 | -4 030.00 | | 64 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 200.00 | | 14 843.00 | 682 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 683 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 692 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 200.00 | | 5 198.00 | 682 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23.00 | 840.00 | | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23.00 | 840.00 | | 23.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 840.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VC Groupe et associés | 188 670.00 | 188 670.00 | | 188 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 148 630.00 | 148 630.00 | | 148 630.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 675.00 | 212 675.00 | | 212 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 343.00 | 150 343.00 | | 150 343.00 |