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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 138.00 | | 314 138.00 | 314 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
CF Disponibilités | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 095.00 | | 52 095.00 | 52 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 233.00 | | 366 233.00 | 366 233.00 |
CU Autres participations | 314 108.00 | | 314 108.00 | 314 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 264.00 | 58 358.00 | | 57 264.00 |
DL TOTAL (I) | 125 622.00 | 68 358.00 | | 125 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 266.00 | 197 730.00 | | 165 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 999.00 | 90 766.00 | | 70 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 680.00 | | 1 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 611.00 | 290 775.00 | | 240 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 233.00 | 359 133.00 | | 366 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 286.00 | 82 594.00 | | 71 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 022.00 | 24 236.00 | | 14 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 264.00 | 58 358.00 | | 57 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 138.00 | | | 314 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 266.00 | 32 659.00 | 132 607.00 | 165 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 611.00 | 108 004.00 | 132 607.00 | 240 611.00 |